南方基金:两会召开有望带动 改革受益板块
作者:系统管理员    发布于:2014-03-09 15:54:20    文字:【】【】【

     上海财经大学金融数学与金融工程专业博士。上海交大海外教育学院兼职教授、顾问兼《金融工程及风险管理高级研修班》讲师;中国金融理财标准委员会国际CFP上海项目中心讲师;北京大洋金培教育咨询有限公司BCM、FRM项目讲师

     截至上周末,披露年报或业绩预告的公司家数已经达到1277家,占比过半。已公布业绩的公司整体收入及盈利都以两位数增长,且都较前三季度有所加快。银行、地产、餐饮旅游、汽车、家电、建材、服装等及大消费板块超预期公司占比较多,而环保、食品饮料、钢铁、证券、煤炭、医药等行业低于预期占比较大。

  两会召开,一些改革受益板块重新得到市场关注,如国企改革、土地流转、新能源汽车、军工等。国企改革带来的投资机会已经显现,近期在能源领域改革的带动下,中国石化(行情,问诊)及相关产业链个股表现突出,逆势上涨。随着两会的召开,国企改革概念股有望继续领涨市场。新能源汽车及锂电池产业链相关个股股价在特斯拉股价创新高的带动下大幅上涨,目前这个趋势有望延续。此外,中国正式成立中央网络安全和信息化领导小组,并由习近平担任组长。据新华社日前报道,习近平在该小组第一次会议上称,要把中国建成网络强国,加强基础设施建设,并出台支持企业发展的政策。信息化不仅成为改革发展的抓手,也将成为稳增长的新力量之一。

  总体而言,经济面依旧偏弱,尽管市场担忧有所缓解,但保增长措施仍未出台,因此大盘反弹动能不大,仍须合理控制仓位,精选能穿越经济周期的新兴行业个股和估值已经很低、分红率较高的价值股。

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